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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 281.00 | 1 637.00 | 9 644.00 | 11 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 081.00 | 122 846.00 | 40 235.00 | 163 081.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 530.00 | 124 483.00 | 50 047.00 | 174 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
060 Stock marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
072 Créances – Autres | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
084 Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
110 Total général Actif | 257 510.00 | 124 483.00 | 133 026.00 | 257 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 677.00 | 11 669.00 | | 19 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 523.00 | 145 132.00 | | 194 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 754.00 | 3 335.00 | | 4 754.00 |
222 Production stockée | -125.00 | 680.00 | | -125.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 880.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 887.00 | 161 697.00 | | 218 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553.00 | 11 538.00 | | 1 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | 2 200.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 311.00 | 64 125.00 | | 103 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 712.00 | -3 376.00 | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 50 703.00 | 40 014.00 | | 50 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 227.00 | | 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 283.00 | 6 858.00 | | 14 283.00 |
252 Charges sociales | 5 591.00 | 3 599.00 | | 5 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 654.00 | 14 279.00 | | 15 654.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 925.00 | 139 610.00 | | 193 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 962.00 | 22 088.00 | | 24 962.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 325.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 300.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 219.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 831.00 | 18 244.00 | | 20 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |