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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 563.00 | 47 046.00 | 13 517.00 | 60 563.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 32 707.00 | 16 432.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 473.00 | 65 002.00 | 93 471.00 | 158 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 221.00 | 144 755.00 | 735 465.00 | 880 221.00 |
BT Marchandises | 2 837 976.00 | | 2 837 976.00 | 2 837 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 158.00 | 697.00 | 241 461.00 | 242 158.00 |
BZ Autres créances | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
CF Disponibilités | 1 414 659.00 | | 1 414 659.00 | 1 414 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 030.00 | 697.00 | 4 774 334.00 | 4 775 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 251.00 | 145 452.00 | 5 509 799.00 | 5 655 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 021.00 | | | 2 663 021.00 |
DH Report à nouveau | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 309.00 | | | 4 279 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 193.00 | | | 330 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
EA Autres dettes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 489.00 | | | 1 230 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 799.00 | | | 5 509 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 489.00 | | | 1 230 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 134.00 | | 59 687.00 | 980 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 600.00 | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 600.00 | 880 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 207 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 698.00 | | 14 865.00 | 650 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 790.00 | | 44 822.00 | 192 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 046.00 | 27 709.00 | 30 000.00 | 147 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 502.00 | 7 544.00 | | 39 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | 20 165.00 | 30 000.00 | 107 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 697.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 697.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 697.00 | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 094.00 | 409 094.00 | | 409 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 241 444.00 | 241 444.00 | | 241 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 193.00 | 330 193.00 | | 330 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 441.00 | 522 396.00 | 7 046.00 | 529 441.00 |
VW T.V.A. | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 489.00 | 1 230 489.00 | | 1 230 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
ST Autres comptes | 1 040 175.00 | | | 1 040 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 602.00 | | | 292 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
YT Sous‐traitance | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 188.00 | | | 728 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 097.00 | | | 1 681 097.00 |