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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690 411.00 | 630 654.00 | 59 756.00 | 690 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 645.00 | 634 662.00 | 79 982.00 | 714 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 452.00 | 13 005.00 | 78 447.00 | 91 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 148.00 | 13 005.00 | 217 143.00 | 230 148.00 |
110 Total général Actif | 944 792.00 | 647 667.00 | 297 125.00 | 944 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 501.00 | | | 663 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |