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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 37 949.00 | 8 010.00 | 45 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 358.00 | 8 776.00 | 24 583.00 | 33 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 277.00 | 53 725.00 | 1 232 552.00 | 1 286 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 760.00 | 28 333.00 | 11 427.00 | 39 760.00 |
BZ Autres créances | 1 009 580.00 | | 1 009 580.00 | 1 009 580.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 295.00 | 28 333.00 | 1 039 962.00 | 1 068 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 572.00 | 82 058.00 | 2 272 515.00 | 2 354 572.00 |
CU Autres participations | 1 206 900.00 | 7 000.00 | 1 199 900.00 | 1 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 051.00 | | | 416 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 755.00 | | | 394 755.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 834 627.00 | | | 834 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 683.00 | | | 1 002 683.00 |
EA Autres dettes | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 888.00 | | | 1 437 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 515.00 | | | 2 272 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 888.00 | | | 1 437 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 878.00 | | | 555 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 755.00 | | | 394 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 148.00 | | 13 129.00 | 1 273 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | | 833.00 | 45 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 021.00 | | 12 297.00 | 1 228 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 8 194.00 | | 29 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 8 194.00 | | 29 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | 776.00 | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 333.00 | 776.00 | | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 154.00 | 776.00 | | 56 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 688.00 | 202 688.00 | | 202 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984 365.00 | 984 365.00 | | 984 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 866.00 | 1 007 866.00 | | 1 007 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 663.00 | 1 050 245.00 | 33 418.00 | 1 083 663.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 888.00 | 1 437 888.00 | | 1 437 888.00 |