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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 301.00 | 106 181.00 | 120.00 | 106 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 265.00 | 119 685.00 | 10 580.00 | 130 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 025.00 | 272 045.00 | 1 954 980.00 | 2 227 025.00 |
BT Marchandises | 218 175.00 | | 218 175.00 | 218 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 446.00 | | 393 446.00 | 393 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 472.00 | 272 045.00 | 2 348 427.00 | 2 620 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 011.00 | | | 1 401 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 161.00 | | | 1 566 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 105.00 | | | 192 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 951.00 | | | 249 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 266.00 | | | 782 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 427.00 | | | 2 348 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 136.00 | | | 716 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 876.00 | | 3 014 876.00 | 3 014 876.00 |
FG Production vendue services | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 695.00 | | 3 095 695.00 | 3 095 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 342.00 | | | 3 135 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 993.00 | | | 2 978 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 532.00 | | 4 793.00 | 2 231 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 2 227 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 282 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 247.00 | | 4 793.00 | 287 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 862.00 | 5 483.00 | 9 300.00 | 275 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 857.00 | 5 483.00 | 9 300.00 | 275 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 055.00 | 114 925.00 | 66 130.00 | 181 055.00 |
VI Groupe et associés | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 243.00 | 160 463.00 | 780.00 | 161 243.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 266.00 | 716 136.00 | 66 130.00 | 782 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |