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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 41 553.00 | 10 565.00 | 52 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 236.00 | 42 292.00 | 11 944.00 | 54 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
072 Créances – Autres | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
084 Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
110 Total général Actif | 192 552.00 | 42 292.00 | 150 261.00 | 192 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 957.00 | 529 904.00 | | 428 957.00 |
222 Production stockée | -13 584.00 | 25 970.00 | | -13 584.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | 8 337.00 | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 972.00 | 564 211.00 | | 420 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 438.00 | 242 276.00 | | 202 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 265.00 | -13 918.00 | | 5 265.00 |
242 Autres charges externes. | 49 545.00 | 91 594.00 | | 49 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 2 544.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 134.00 | 233 734.00 | | 175 134.00 |
252 Charges sociales | 12 175.00 | 15 362.00 | | 12 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 8 252.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 184.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 008.00 | 580 028.00 | | 455 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 036.00 | -15 817.00 | | -34 036.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | | | 920.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 503.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 108.00 | -14 388.00 | | -35 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |