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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 217.00 | 1 663.00 | 554.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 336.00 | 343 861.00 | 163 475.00 | 507 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 496.00 | 354 202.00 | 166 294.00 | 520 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 886.00 | 354 202.00 | 234 684.00 | 588 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
DL TOTAL (I) | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 153.00 | | 1 000.00 | 518 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 515 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 515 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 138.00 | | 1 000.00 | 518 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 788.00 | 43 238.00 | 3 824.00 | 314 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 788.00 | 43 238.00 | 3 824.00 | 314 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 966.00 | 46 301.00 | 52 665.00 | 98 966.00 |
VI Groupe et associés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 875.00 | 192 210.00 | 52 665.00 | 244 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 109.00 | | | 83 109.00 |