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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 3 092.00 | 305.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 834.00 | 3 092.00 | 1 335 741.00 | 1 338 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 917 475.00 | | 917 475.00 | 917 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 025.00 | 68 620.00 | 590 404.00 | 659 025.00 |
CF Disponibilités | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 164.00 | 68 620.00 | 1 603 543.00 | 1 672 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 998.00 | 71 712.00 | 2 939 285.00 | 3 010 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335 247.00 | | 1 335 247.00 | 1 335 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
DG Autres réserves | 932 219.00 | | | 932 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 585.00 | | | 1 747 585.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 474.00 | | | 1 082 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 700.00 | | | 1 191 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 286.00 | | | 2 939 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |