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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 180.00 | 211 412.00 | 160 768.00 | 372 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | | 24 295.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 825.00 | 144 307.00 | 85 518.00 | 229 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 267 000.00 | | 3 267 000.00 | 3 267 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 949.00 | 356 219.00 | 6 636 731.00 | 6 992 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 030.00 | | 4 121 030.00 | 4 121 030.00 |
BZ Autres créances | 547 373.00 | | 547 373.00 | 547 373.00 |
CF Disponibilités | 946 076.00 | | 946 076.00 | 946 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 177.00 | | 5 667 177.00 | 5 667 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 660 127.00 | 356 219.00 | 12 303 908.00 | 12 660 127.00 |
CU Autres participations | 2 927 546.00 | 500.00 | 2 927 046.00 | 2 927 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 832 279.00 | 3 832 279.00 | | 3 832 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 465.00 | 3 659 465.00 | | 3 659 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DH Report à nouveau | 6 354.00 | -94 387.00 | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 164.00 | 127 827.00 | | 207 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 348.00 | 7 525 185.00 | | 7 732 348.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 967.00 | 721 841.00 | | 492 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 114 391.00 | | 99 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 198.00 | 927 881.00 | | 949 198.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 68.00 | | 1 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 856.00 | 33 178.00 | | 35 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 559.00 | 4 797 358.00 | | 4 529 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 908.00 | 12 322 543.00 | | 12 303 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 416.00 | 1 847 358.00 | | 1 922 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 043.00 | | 2 247 043.00 | 2 247 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 043.00 | | 2 247 043.00 | 2 247 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 175 127.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -136 919.00 | | -510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 712.00 | 14 608.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 970.00 | 63 245.00 | | -209 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 514.00 | 2 512 764.00 | | 2 305 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 350.00 | 2 384 937.00 | | 2 098 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 164.00 | 127 827.00 | | 207 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 155.00 | | 68 794.00 | 7 100 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 000.00 | 6 359 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 6 992 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 521.00 | | 43 954.00 | 352 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 630.00 | | 24 295.00 | 212 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535 004.00 | | 545.00 | 6 535 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 643.00 | 154 076.00 | | 201 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 788.00 | 102 624.00 | | 108 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 855.00 | 51 452.00 | | 92 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 267 000.00 | | 3 267 000.00 | 3 267 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 121 030.00 | 4 121 030.00 | | 4 121 030.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VC Groupe et associés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 000.00 | 342 857.00 | 1 892 857.00 | 2 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 967.00 | 492 967.00 | | 492 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 709.00 | 478 709.00 | | 478 709.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 105.00 | 4 721 101.00 | 3 432 004.00 | 8 153 105.00 |
VW T.V.A. | 706 935.00 | 706 935.00 | | 706 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 559.00 | 1 922 416.00 | 1 892 857.00 | 4 529 559.00 |