| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 963.00 | 100.00 | 1 064.00 |
040 Immobilisations financières | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 546.00 | 2 430.00 | 265 116.00 | 267 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
072 Créances – Autres | 370 174.00 | | 370 174.00 | 370 174.00 |
084 Disponibilités | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
110 Total général Actif | 758 476.00 | 2 430.00 | 756 046.00 | 758 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 670 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
280 Produits financiers | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 481.00 | | | 266 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |