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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 290 813.00 | 262 585.00 | 28 228.00 | 290 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 200.00 | 108 289.00 | 20 911.00 | 129 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 332.00 | 790 073.00 | 399 259.00 | 1 189 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 789.00 | 1 160 948.00 | 1 884 841.00 | 3 045 789.00 |
BT Marchandises | 616 902.00 | | 616 902.00 | 616 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BZ Autres créances | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
CF Disponibilités | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 008.00 | | 1 062 008.00 | 1 062 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 796.00 | 1 160 948.00 | 2 946 849.00 | 4 107 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 988.00 | 557 780.00 | | 590 988.00 |
DG Autres réserves | 1 091 818.00 | 1 177 466.00 | | 1 091 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 659.00 | 166 040.00 | | 104 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 945.00 | 2 119 766.00 | | 2 005 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 497.00 | 476 390.00 | | 331 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 21 965.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 469.00 | 356 098.00 | | 410 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 205.00 | 214 744.00 | | 188 205.00 |
EA Autres dettes | | 10 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 904.00 | 1 079 690.00 | | 940 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 849.00 | 3 199 456.00 | | 2 946 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 227.00 | 907 289.00 | | 794 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 958.00 | 61 001.00 | | 116 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 692 930.00 | | 11 692 930.00 | 11 692 930.00 |
FG Production vendue services | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 786 902.00 | | 11 786 902.00 | 11 786 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 815 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | 3 649.00 | | 21 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 974.00 | 69 314.00 | | 51 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 308.00 | 69 314.00 | | 69 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 848.00 | 88 527.00 | | 94 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 042.00 | 88 527.00 | | 97 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 734.00 | -19 213.00 | | -27 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | -2 477.00 | | 25 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 944.00 | 13 230 006.00 | | 11 896 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 285.00 | 13 063 966.00 | | 11 792 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 659.00 | 166 040.00 | | 104 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 719.00 | | 19 070.00 | 3 032 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 045 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 609 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 921.00 | | 17 425.00 | 1 597 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 798.00 | | 1 645.00 | 34 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 799.00 | 118 954.00 | 3 806.00 | 1 045 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 799.00 | 118 954.00 | 3 806.00 | 1 045 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 469.00 | 410 469.00 | | 410 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VC Groupe et associés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 542.00 | 65 865.00 | 146 677.00 | 212 542.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 693.00 | 362 250.00 | 36 443.00 | 398 693.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 904.00 | 794 227.00 | 146 677.00 | 940 904.00 |