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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 284 177.00 | 14 058.00 | 270 119.00 | 284 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 600.00 | 32 450.00 | 163 151.00 | 195 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 683.00 | 38 604.00 | 127 079.00 | 165 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 960.00 | 85 112.00 | 612 849.00 | 697 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 166 199.00 | | 166 199.00 | 166 199.00 |
CF Disponibilités | 365 380.00 | | 365 380.00 | 365 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 754.00 | | 640 754.00 | 640 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 714.00 | 85 112.00 | 1 253 603.00 | 1 338 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 535.00 | 615 084.00 | | 703 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 578.00 | 88 452.00 | | 271 578.00 |
DL TOTAL (I) | 986 113.00 | 714 535.00 | | 986 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 191.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 666.00 | 227 964.00 | | 176 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 50 546.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 490.00 | 278 746.00 | | 267 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 603.00 | 993 281.00 | | 1 253 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 490.00 | 278 746.00 | | 267 490.00 |