| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 454.00 | 7 901.00 | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 128.00 | 132 273.00 | 46 854.00 | 179 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 376.00 | 33 229.00 | 44 147.00 | 77 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 311.00 | 165 956.00 | 296 355.00 | 462 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 739.00 | 165 956.00 | 417 783.00 | 583 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 417.00 | 190 745.00 | | 237 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | 46 672.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 279 693.00 | 246 217.00 | | 279 693.00 |
DN Avances conditionnées | 4 423.00 | 7 371.00 | | 4 423.00 |
DO TOTAL (II) | 4 423.00 | 7 371.00 | | 4 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 390.00 | 22 553.00 | | 14 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 853.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 34 774.00 | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | 48 442.00 | | 76 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 668.00 | 106 623.00 | | 133 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 783.00 | 360 210.00 | | 417 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 475.00 | 27 481.00 | | 138 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 96.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 117.00 | 27 385.00 | | 138 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |