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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 756.00 | 66.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 149.00 | 78 931.00 | 21 218.00 | 100 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 423.00 | 82 687.00 | 1 531 736.00 | 1 614 423.00 |
BT Marchandises | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BZ Autres créances | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 501.00 | | 456 501.00 | 456 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 924.00 | 82 687.00 | 1 988 238.00 | 2 070 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 327.00 | 725 208.00 | | 522 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 987.00 | 157 118.00 | | 149 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 313.00 | 992 327.00 | | 1 132 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 511.00 | 724 220.00 | | 635 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 2 305.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 130 776.00 | | 159 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 44 577.00 | | 57 387.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 163.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | 280.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 924.00 | 902 321.00 | | 855 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 238.00 | 1 894 648.00 | | 1 988 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 839.00 | 323 723.00 | | 353 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 987.00 | | 436.00 | 1 613 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 785.00 | | 186.00 | 103 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 202.00 | | 250.00 | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 863.00 | 9 824.00 | | 72 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 863.00 | 9 824.00 | | 72 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 511.00 | 133 426.00 | 502 085.00 | 635 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 640.00 | 151 492.00 | 20 148.00 | 171 640.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 924.00 | 353 839.00 | 502 085.00 | 855 924.00 |