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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 22 615.00 | 11 961.00 | 34 575.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 590.00 | 22 615.00 | 44 976.00 | 67 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
084 Disponibilités | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
110 Total général Actif | 263 997.00 | 22 615.00 | 241 383.00 | 263 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 451 837.00 | 402 246.00 | | 451 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | -14 399.00 | 108.00 | | -14 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447.00 | 1 049.00 | | 447.00 |
230 Autres produits | 19 541.00 | 11 611.00 | | 19 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 425.00 | 415 014.00 | | 457 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495.00 | 3 408.00 | | 5 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 266.00 | 99 208.00 | | 105 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | -1 269.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 102 376.00 | 99 359.00 | | 102 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 7 220.00 | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 895.00 | 138 755.00 | | 161 895.00 |
252 Charges sociales | 30 116.00 | 31 906.00 | | 30 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 862.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 176.00 | 383 453.00 | | 415 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 249.00 | 31 562.00 | | 42 249.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 071.00 | | |
294 Charges financières | 513.00 | 972.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 3 598.00 | | 6 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 031.00 | 28 018.00 | | 35 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |