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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 031.00 | | 1 553 031.00 | 1 553 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 221.00 | | 1 659 221.00 | 1 659 221.00 |
CU Autres participations | 1 552 675.00 | | 1 552 675.00 | 1 552 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 700.00 | 665 700.00 | | 665 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 13 900.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 324 065.00 | 251 084.00 | | 324 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 123.00 | 76 823.00 | | 155 123.00 |
DK Provisions réglementées | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 604.00 | 1 050 481.00 | | 1 205 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 783.00 | 435 463.00 | | 350 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 352.00 | 96 526.00 | | 97 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 693.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 5 335.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 617.00 | 539 016.00 | | 453 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 221.00 | 1 589 497.00 | | 1 659 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 221.00 | 539 016.00 | | 190 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 3 335.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 758.00 | 121 292.00 | | 194 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 635.00 | 44 469.00 | | 39 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 123.00 | 76 823.00 | | 155 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 031.00 | | | 1 553 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 031.00 | | | 1 553 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 783.00 | 87 387.00 | 263 396.00 | 350 783.00 |
VI Groupe et associés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 617.00 | 190 221.00 | 263 396.00 | 453 617.00 |