| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 169.00 | 36 388.00 | 42 781.00 | 79 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 354.00 | 141 388.00 | 678 966.00 | 820 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 359.00 | | 446 359.00 | 446 359.00 |
BZ Autres créances | 1 687 112.00 | | 1 687 112.00 | 1 687 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 628.00 | | 2 232 628.00 | 2 232 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 983.00 | 141 388.00 | 2 911 595.00 | 3 052 983.00 |
CU Autres participations | 741 185.00 | 105 000.00 | 636 185.00 | 741 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 877.00 | 9 557.00 | | 295 877.00 |
DL TOTAL (I) | 455 434.00 | 159 557.00 | | 455 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 107.00 | 517 439.00 | | 467 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 284.00 | 1 502 202.00 | | 1 682 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 15 100.00 | | 50 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 84 588.00 | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 108 383.00 | 89 592.00 | | 108 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 160.00 | 2 236 923.00 | | 2 456 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 595.00 | 2 396 480.00 | | 2 911 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 286.00 | 1 798 776.00 | | 2 056 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 611.00 | | 343 611.00 | 343 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 611.00 | | 343 611.00 | 343 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 323.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 433.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 20 756.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -756.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 005.00 | 429 123.00 | | 791 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 127.00 | 419 565.00 | | 495 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 877.00 | 9 557.00 | | 295 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 105.00 | | 9 250.00 | 817 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 741 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 820 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 920.00 | | 250.00 | 78 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 185.00 | | 9 000.00 | 738 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 533.00 | 19 855.00 | | 16 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | 19 855.00 | | 16 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 38 000.00 | 3 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 38 000.00 | 3 000.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
UX Autres créances clients | 446 359.00 | 446 359.00 | | 446 359.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 721.00 | 1 664 721.00 | | 1 664 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 108.00 | 67 234.00 | 287 354.00 | 467 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 284.00 | 1 682 284.00 | | 1 682 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 674.00 | 2 133 674.00 | | 2 133 674.00 |
VW T.V.A. | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 161.00 | 2 056 287.00 | 287 354.00 | 2 456 161.00 |