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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 801.00 | 225 631.00 | 125 170.00 | 350 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
AX Avances et acomptes | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 280.00 | 259 208.00 | 270 071.00 | 529 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 299.00 | | 718 299.00 | 718 299.00 |
BN En cours de production de biens | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 643.00 | | 438 643.00 | 438 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 004.00 | 47 220.00 | 1 036 784.00 | 1 084 004.00 |
BZ Autres créances | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
CF Disponibilités | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 962.00 | 47 220.00 | 2 623 741.00 | 2 670 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 242.00 | 306 429.00 | 2 893 813.00 | 3 200 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 100.00 | 45 910.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 161.00 | 7 189.00 | | -46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 171 939.00 | 218 100.00 | | 171 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | 158 096.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 436.00 | 128 222.00 | | 101 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 713.00 | 1 027 811.00 | | 1 096 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 187.00 | 331 990.00 | | 390 187.00 |
EA Autres dettes | 1 003 003.00 | 985 143.00 | | 1 003 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 873.00 | 2 632 338.00 | | 2 721 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 813.00 | 2 850 438.00 | | 2 893 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 513.00 | | 2 766.00 | 526 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 429.00 | | 150.00 | 450 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 083.00 | | 2 616.00 | 76 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 945.00 | 62 262.00 | | 196 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 945.00 | 62 262.00 | | 196 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | | 14 285.00 | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 713.00 | 1 096 713.00 | | 1 096 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 003.00 | 1 003 003.00 | | 1 003 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 878.00 | 1 248 878.00 | | 1 248 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VB T. V. A. | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 226.00 | | 65 177.00 | 103 226.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 831.00 | 1 520 831.00 | | 1 520 831.00 |
VW T.V.A. | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 873.00 | 2 634 790.00 | 79 463.00 | 2 780 873.00 |