| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 4 267.00 | 4 362.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 863.00 | 81 302.00 | 163 561.00 | 244 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 056.00 | 85 569.00 | 287 486.00 | 373 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 496.00 | 33 809.00 | 221 687.00 | 255 496.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 514.00 | 33 809.00 | 236 704.00 | 270 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 570.00 | 119 379.00 | 524 191.00 | 643 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 841.00 | 88 202.00 | | 117 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 406.00 | 79 639.00 | | 48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 193 748.00 | 195 341.00 | | 193 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 699.00 | 215 018.00 | | 236 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 36 694.00 | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | 62 683.00 | | 70 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 443.00 | 317 880.00 | | 330 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 191.00 | 513 221.00 | | 524 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 443.00 | 317 880.00 | | 330 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
FG Production vendue services | 612 385.00 | 1 295.00 | 613 681.00 | 612 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 178.00 | 1 295.00 | 631 473.00 | 630 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 905.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 905.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 1 439.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 20 975.00 | | 12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 193.00 | 632 758.00 | | 633 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 787.00 | 553 119.00 | | 584 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 406.00 | 79 639.00 | | 48 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 666.00 | | 3 391.00 | 369 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 103.00 | | 1 390.00 | 252 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 813.00 | | 2 000.00 | 41 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 439.00 | 16 129.00 | | 69 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 16 129.00 | | 69 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 51.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 164.00 | 8 365.00 | 1 720.00 | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 164.00 | 8 365.00 | 1 720.00 | 27 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 164.00 | 8 416.00 | 1 720.00 | 27 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 416.00 | 1 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 699.00 | 236 699.00 | | 236 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
UX Autres créances clients | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 261.00 | 263 448.00 | 43 813.00 | 307 261.00 |
VW T.V.A. | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 443.00 | 330 443.00 | | 330 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 277.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 140.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 79 627.00 | 80 243.00 | | 79 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 784.00 | 170 086.00 | | 170 784.00 |
YT Sous‐traitance | 62 844.00 | 71 297.00 | | 62 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 852.00 | 643.00 | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | -10 000.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | -6 722.00 | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 368.00 | 123 875.00 | | 125 368.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 151.00 | 322 411.00 | | 315 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |