| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 10 036.00 | 4 302.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 310.00 | 10 036.00 | 104 274.00 | 114 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 766.00 | 10 036.00 | 165 730.00 | 175 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 272.00 | 46 191.00 | | 73 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | 27 080.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 87 731.00 | 75 472.00 | | 87 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 209.00 | 52 390.00 | | 39 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 221.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 2 357.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 16 548.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | 20 926.00 | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 999.00 | 92 442.00 | | 77 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 730.00 | 167 914.00 | | 165 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 939.00 | 50 876.00 | | 50 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
FG Production vendue services | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 4 158.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 425.00 | 171 172.00 | | 157 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 165.00 | 144 091.00 | | 145 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | 27 080.00 | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 895.00 | | 1 048.00 | 112 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -367.00 | | 9 972.00 | -367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -367.00 | | 114 310.00 | -367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | | 1 048.00 | 13 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 2 726.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 726.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 209.00 | 13 519.00 | 25 690.00 | 39 209.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786.00 | 2 815.00 | 9 972.00 | 12 786.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 629.00 | 50 939.00 | 25 690.00 | 76 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 1 226.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 9 430.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 19 056.00 | 16 735.00 | | 19 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 796.00 | 22 820.00 | | 22 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269.00 | 187.00 | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 489.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 1 715.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 059.00 | 34 220.00 | | 31 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | 8 186.00 | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 028.00 | 49 172.00 | | 51 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |