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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 5 842.00 | 1 413.00 | 7 255.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 45 413.00 | 374 588.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 437.00 | 91 557.00 | 80 879.00 | 172 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 365.00 | 197 211.00 | 186 153.00 | 383 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 496.00 | 345 463.00 | 793 033.00 | 1 138 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BT Marchandises | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BZ Autres créances | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 896.00 | | 409 896.00 | 409 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 393.00 | 345 463.00 | 1 202 930.00 | 1 548 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | 325.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 320 292.00 | 312 199.00 | | 320 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 510.00 | 438 301.00 | | 385 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 422.00 | 147 684.00 | | 445 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 44 125.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 638.00 | 693 893.00 | | 882 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 930.00 | 1 006 093.00 | | 1 202 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 833.00 | | 664 833.00 | 664 833.00 |
FD Production vendue biens | 486 112.00 | | 486 112.00 | 486 112.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 028.00 | 1.00 | 1 154 028.00 | 1 154 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 274 500.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 308.00 | 274 500.00 | | 183 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | 148 200.00 | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 148 200.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 895.00 | 126 300.00 | | 179 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 500.00 | 1 390 433.00 | | 1 345 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 408.00 | 1 390 109.00 | | 1 337 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | 325.00 | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 743.00 | | 4 185.00 | 1 152 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 432.00 | 1 138 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 432.00 | 975 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 048.00 | | 4 185.00 | 990 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 527.00 | 82 955.00 | 15 019.00 | 277 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 2 418.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 664.00 | 80 536.00 | 15 019.00 | 268 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 422.00 | 445 422.00 | | 445 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 191.00 | 54 655.00 | 158 275.00 | 385 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 638.00 | 552 102.00 | 158 275.00 | 882 638.00 |