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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 22 848.00 | 18 336.00 | 41 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 384.00 | 22 848.00 | 21 536.00 | 44 384.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
110 Total général Actif | 45 680.00 | 22 848.00 | 22 833.00 | 45 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 492.00 | 926.00 | | 1 492.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 871.00 | 96 249.00 | | 112 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 950.00 | | |
230 Autres produits | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 455.00 | 102 216.00 | | 117 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566.00 | 163.00 | | 1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 50 792.00 | 53 124.00 | | 50 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 2 873.00 | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 006.00 | 30 776.00 | | 38 006.00 |
252 Charges sociales | 9 580.00 | 3 757.00 | | 9 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 664.00 | 8 319.00 | | 8 664.00 |
262 Autres charges | 2 167.00 | 1 359.00 | | 2 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 146.00 | 100 371.00 | | 115 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 309.00 | 1 845.00 | | 2 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 381.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 182.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 465.00 | 1 059.00 | | 3 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188.00 | 298.00 | | -188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | 1 687.00 | | -1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |