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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 898.00 | | 267 898.00 | 267 898.00 |
BZ Autres créances | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CF Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 790.00 | 43 837.00 | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | 13 952.00 | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 131 168.00 | 65 490.00 | | 131 168.00 |
DP Provisions pour risques | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 471.00 | 120 866.00 | | 57 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 1 856.00 | | 44 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 386.00 | 253 599.00 | | 286 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 830.00 | 376 321.00 | | 388 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 877.00 | 451 690.00 | | 529 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 385.00 | | 1 767 385.00 | 1 767 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 385.00 | | 1 767 385.00 | 1 767 385.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 330.00 | 22 329.00 | | 22 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 213.00 | 1 474 586.00 | | 1 772 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 535.00 | 1 460 634.00 | | 1 706 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 678.00 | 13 952.00 | | 65 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
UX Autres créances clients | 267 898.00 | 267 898.00 | | 267 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
VI Groupe et associés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VP Divers | 80 827.00 | 14 679.00 | 66 148.00 | 80 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 519.00 | 441 371.00 | 66 148.00 | 507 519.00 |
VW T.V.A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 831.00 | 388 831.00 | | 388 831.00 |