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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 3 159.00 | 4 757.00 | 7 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 916.00 | 3 159.00 | 4 757.00 | 7 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
072 Créances – Autres | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
084 Disponibilités | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
110 Total général Actif | 410 882.00 | 3 159.00 | 407 724.00 | 410 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 721.00 | | | 469 721.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 198.00 | | | 471 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
242 Autres charges externes. | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
252 Charges sociales | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 196.00 | | | 323 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 710.00 | | | 34 710.00 |