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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 230.00 | 486.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 142.00 | 230.00 | 3 558 912.00 | 3 559 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 824.00 | | 1 581 824.00 | 1 581 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 966.00 | 230.00 | 5 140 736.00 | 5 140 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 558 426.00 | | 3 558 426.00 | 3 558 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 430.00 | 1 561 430.00 | | 1 561 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
DG Autres réserves | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DH Report à nouveau | | -25 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 217.00 | 226 741.00 | | -18 217.00 |
DK Provisions réglementées | 39 422.00 | 21 520.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 919.00 | 1 784 233.00 | | 1 783 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 665.00 | 1 657 694.00 | | 1 512 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 465.00 | 1 782 961.00 | | 1 842 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 445.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 356 817.00 | 3 449 243.00 | | 3 356 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 736.00 | 5 233 476.00 | | 5 140 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 17 909.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 902.00 | -17 909.00 | | -17 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 378.00 | 348 070.00 | | 61 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 595.00 | 121 330.00 | | 79 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 217.00 | 226 741.00 | | -18 217.00 |