| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 3 799.00 | 2 147.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 196.00 | 2 149.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 944.00 | 15 945.00 | 35 999.00 | 51 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 030.00 | 19 940.00 | 41 090.00 | 61 030.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 421.00 | | 374 421.00 | 374 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 451.00 | 19 940.00 | 415 511.00 | 435 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | 34 334.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 33 255.00 | 34 534.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 034.00 | 42 000.00 | | 179 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 8 687.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | 27 692.00 | | 20 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 481.00 | 907.00 | | 12 481.00 |
EA Autres dettes | | 5 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 256.00 | 234 499.00 | | 382 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 511.00 | 269 033.00 | | 415 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 837.00 | | 24 193.00 | 36 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 096.00 | | 24 193.00 | 30 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 14 003.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 982.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 12 021.00 | | 4 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 8 930.00 | 54 597.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 034.00 | 179 034.00 | | 179 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 708.00 | 20 913.00 | 795.00 | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 256.00 | 241 186.00 | 54 597.00 | 382 256.00 |