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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 000.00 | 40 566.00 | 1 176 434.00 | 1 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 2 435.00 | 12 742.00 | 15 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367 977.00 | | 2 367 977.00 | 2 367 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 154.00 | 43 001.00 | 3 557 153.00 | 3 600 154.00 |
BN En cours de production de biens | 677 726.00 | | 677 726.00 | 677 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 472.00 | | 1 529 472.00 | 1 529 472.00 |
BZ Autres créances | 304 930.00 | | 304 930.00 | 304 930.00 |
CF Disponibilités | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 557.00 | | 2 644 557.00 | 2 644 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 711.00 | 43 001.00 | 6 201 710.00 | 6 244 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 695.00 | | | 712 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 695.00 | | | 712 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629 956.00 | | | 3 629 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 238.00 | | | 1 569 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 105.00 | | | 5 454 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 710.00 | | | 6 201 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 105.00 | | | 5 454 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 712.00 | | 1 568 712.00 | 1 568 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 712.00 | | 1 568 712.00 | 1 568 712.00 |
FM Production stockée | | | -188 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 367 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 984.00 | | | 4 252 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 173.00 | | | 4 254 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | 3 587 977.00 | 12 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | | 2 370 977.00 | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 42 763.00 | | 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 2 197.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 217 000.00 | 504 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 217 000.00 | 504 305.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 238.00 | 1 569 238.00 | | 1 569 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 472.00 | 1 529 472.00 | | 1 529 472.00 |
VB T. V. A. | 304 930.00 | 304 930.00 | | 304 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 956.00 | 3 629 956.00 | | 3 629 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 401.00 | 1 834 401.00 | | 1 834 401.00 |
VW T.V.A. | 254 912.00 | 254 912.00 | | 254 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 105.00 | 5 454 105.00 | | 5 454 105.00 |