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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 460 234.00 | | 22 460 234.00 | 22 460 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 3 028 332.00 | | 3 028 332.00 | 3 028 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 022.00 | | 3 045 022.00 | 3 045 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 505 257.00 | | 25 505 257.00 | 25 505 257.00 |
CU Autres participations | 22 460 234.00 | | 22 460 234.00 | 22 460 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 024 849.00 | 18 024 849.00 | | 18 024 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -85 219.00 | | | -85 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 281.00 | -85 219.00 | | 682 281.00 |
DL TOTAL (I) | 18 695 506.00 | 18 013 224.00 | | 18 695 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669 305.00 | 4 351 482.00 | | 6 669 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 101 415.00 | | 66 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 750.00 | 4 452 897.00 | | 6 809 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 505 257.00 | 22 466 122.00 | | 25 505 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 750.00 | 724 897.00 | | 3 703 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | | | -55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 440.00 | | | 966 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 159.00 | 85 219.00 | | 284 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 281.00 | -85 219.00 | | 682 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460 234.00 | | | 22 460 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 460 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460 234.00 | | | 22 460 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669 285.00 | 3 563 285.00 | 3 563 285.00 | 6 669 285.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 939 500.00 | | | 2 939 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 751.00 | 3 703 751.00 | 2 488 000.00 | 6 809 751.00 |