| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 157.00 | 425 525.00 | 34 632.00 | 460 157.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 6 998 597.00 | 6 864 911.00 | 133 686.00 | 6 998 597.00 |
AP Constructions | 5 079 382.00 | 3 909 107.00 | 1 170 275.00 | 5 079 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095 556.00 | 2 744 828.00 | 1 350 728.00 | 4 095 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 818 770.00 | 13 984 007.00 | 2 834 762.00 | 16 818 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 456.00 | 26 733.00 | 622 725.00 | 649 456.00 |
BZ Autres créances | 1 759 123.00 | 1 776.00 | 1 757 347.00 | 1 759 123.00 |
CF Disponibilités | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 756.00 | 28 509.00 | 3 220 247.00 | 3 248 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 067 526.00 | 14 012 516.00 | 6 055 010.00 | 20 067 526.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 991.00 | 777 991.00 | | 777 991.00 |
DH Report à nouveau | -5 164 655.00 | -3 535 642.00 | | -5 164 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 526.00 | -1 629 013.00 | | -1 500 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631.00 | 6 374.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | -5 839 559.00 | -4 336 290.00 | | -5 839 559.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 156 699.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 171 699.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 870.00 | 4 705.00 | | -12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 827.00 | 731 363.00 | | 994 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 129.00 | 543 209.00 | | 679 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 195.00 | 145 651.00 | | 23 195.00 |
EA Autres dettes | 9 931 707.00 | 6 381 703.00 | | 9 931 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 568.00 | 8 035 305.00 | | 11 877 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 010.00 | 3 870 714.00 | | 6 055 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 536 505.00 | | 6 536 505.00 | 6 536 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 505.00 | | 6 536 505.00 | 6 536 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 542.00 | 6 821.00 | | 70 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 715.00 | 6 821.00 | | 94 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 298.00 | 209.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298.00 | 209.00 | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 417.00 | 6 612.00 | | 88 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 291.00 | -37 981.00 | | -17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 386.00 | 7 702 413.00 | | 7 980 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 913.00 | 9 331 426.00 | | 9 480 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 526.00 | -1 629 013.00 | | -1 500 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 670 142.00 | | 1 204 505.00 | 15 670 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 145 441.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 878.00 | | 16 818 770.00 | 55 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 178.00 | | 16 173 535.00 | 54 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 794.00 | | | 499 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033 434.00 | | 1 194 279.00 | 15 033 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 915.00 | | 10 226.00 | 136 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159 496.00 | 784 875.00 | | 13 159 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 508.00 | 97 017.00 | | 328 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830 987.00 | 687 858.00 | | 12 830 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 374.00 | | 2 743.00 | 6 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 699.00 | 2 000.00 | 156 699.00 | 171 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | 26 733.00 | 9 986.00 | 9 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 357.00 | 1 776.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 980.00 | 28 509.00 | 12 343.00 | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 053.00 | 30 509.00 | 171 785.00 | 230 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 509.00 | 101 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 827.00 | 994 827.00 | | 994 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 144.00 | 341 144.00 | | 341 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 672.00 | 1 172 672.00 | | 1 172 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UP Prêts | 139 842.00 | 10 226.00 | 129 618.00 | 139 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 649 458.00 | 649 458.00 | | 649 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 745 964.00 | 8 745 964.00 | | 8 745 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
VP Divers | 710 634.00 | 710 634.00 | | 710 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 877.00 | 705 877.00 | | 705 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 299.00 | 2 559 594.00 | 134 704.00 | 2 694 299.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877 566.00 | 11 648 692.00 | 228 874.00 | 11 877 566.00 |