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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 422.00 | 233 115.00 | 1 306.00 | 234 422.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 758.00 | 5 936 063.00 | 1 919 694.00 | 7 855 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 869.00 | 1 966 026.00 | 217 843.00 | 2 183 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
BF Prêts | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 738.00 | 8 347 089.00 | 2 523 648.00 | 10 870 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 339.00 | | 758 339.00 | 758 339.00 |
BN En cours de production de biens | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 397.00 | | 3 462 397.00 | 3 462 397.00 |
BZ Autres créances | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 071.00 | | 4 804 071.00 | 4 804 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 809.00 | 8 347 089.00 | 7 327 720.00 | 15 674 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | -303 834.00 | 525 085.00 | | -303 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | -828 920.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 560 626.00 | 525 642.00 | | 560 626.00 |
DP Provisions pour risques | 164 636.00 | 133 925.00 | | 164 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 636.00 | 133 925.00 | | 164 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 707.00 | 197 492.00 | | 283 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 094.00 | 1 232 251.00 | | 1 352 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 814.00 | 1 625 814.00 | | 1 680 814.00 |
EA Autres dettes | 3 285 840.00 | 3 384 458.00 | | 3 285 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 458.00 | 6 440 017.00 | | 6 602 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 720.00 | 7 099 585.00 | | 7 327 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 458.00 | 6 440 017.00 | | 6 602 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
FG Production vendue services | 12 703 015.00 | | 12 703 015.00 | 12 703 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 727.00 | | 12 941 727.00 | 12 941 727.00 |
FM Production stockée | | | 19 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 124.00 | 8 761.00 | | 33 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 124.00 | 12 261.00 | | 33 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 174.00 | 8 457.00 | | 37 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 174.00 | 8 457.00 | | 37 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | 3 804.00 | | -4 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 480.00 | 1 577.00 | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 630.00 | -224 115.00 | | -200 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 697.00 | 12 184 267.00 | | 13 007 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 714.00 | 13 013 187.00 | | 12 972 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 983.00 | -828 920.00 | | 34 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 664.00 | 275 644.00 | | 158 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 292.00 | | 618 417.00 | 10 277 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 745.00 | 266 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 966.00 | 10 870 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 10 370 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786 273.00 | | 600 977.00 | 9 786 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 596.00 | | 17 440.00 | 256 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943 873.00 | 403 215.00 | -2.00 | 7 943 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 162.00 | 1 953.00 | | 231 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712 711.00 | 401 262.00 | -2.00 | 7 712 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 925.00 | 43 975.00 | 13 264.00 | 133 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 925.00 | 43 975.00 | 13 264.00 | 133 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 13 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 094.00 | 1 352 094.00 | | 1 352 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 523.00 | 347 523.00 | | 347 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UP Prêts | 264 790.00 | 264 790.00 | | 264 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 397.00 | 3 462 397.00 | | 3 462 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VC Groupe et associés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 267 296.00 | 3 267 296.00 | | 3 267 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 077.00 | 4 075 077.00 | | 4 075 077.00 |
VW T.V.A. | 685 742.00 | 685 742.00 | | 685 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 458.00 | 6 602 458.00 | | 6 602 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 684.00 | 144 457.00 | | 150 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 544.00 | 196 363.00 | | 175 544.00 |
ST Autres comptes | 980 214.00 | 1 373 713.00 | | 980 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 989.00 | 419 618.00 | | 426 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 520.00 | 238 002.00 | | 79 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596 345.00 | 1 757 614.00 | | 1 596 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245 520.00 | 1 258 145.00 | | 1 245 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 788.00 | 160 296.00 | | 170 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 472.00 | 304 753.00 | | 321 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592 749.00 | 2 376 994.00 | | 2 592 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 997.00 | 1 078 227.00 | | 1 249 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 424 615.00 | 5 005 455.00 | | 4 424 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |