| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 105 178.00 | 40 004.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 797.00 | 154 413.00 | 44 384.00 | 198 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 608.00 | 143 365.00 | 39 243.00 | 182 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 206.00 | 406 980.00 | 137 226.00 | 544 206.00 |
BT Marchandises | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 299.00 | 38 624.00 | 139 674.00 | 178 299.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CF Disponibilités | 183 775.00 | | 183 775.00 | 183 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 186.00 | 38 624.00 | 450 561.00 | 489 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 392.00 | 445 605.00 | 587 788.00 | 1 033 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 368.00 | 116 136.00 | | 168 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 554.00 | 52 232.00 | | 100 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 3 080.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 279 947.00 | 179 833.00 | | 279 947.00 |
DP Provisions pour risques | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 113 147.00 | | 96 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 901.00 | 117 849.00 | | 142 901.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 21 961.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 932.00 | 255 292.00 | | 304 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 788.00 | 435 125.00 | | 587 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 932.00 | 255 292.00 | | 304 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 763.00 | | 1 159 763.00 | 1 159 763.00 |
FD Production vendue biens | -345.00 | | -345.00 | -345.00 |
FG Production vendue services | 635 137.00 | | 635 137.00 | 635 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 555.00 | | 1 794 555.00 | 1 794 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 347.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 473.00 | 16 832.00 | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 18 179.00 | | 9 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 1 213.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 1 927.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 16 252.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 8 416.00 | | 32 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 016.00 | 1 583 715.00 | | 1 814 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 461.00 | 1 531 482.00 | | 1 713 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 554.00 | 52 232.00 | | 100 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 508.00 | 32 018.00 | 25 545.00 | 400 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 551.00 | 31 951.00 | | 396 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | 68.00 | 25 545.00 | 3 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 508.00 | 32 018.00 | 25 545.00 | 400 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 68.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 551.00 | 31 951.00 | 25 545.00 | 396 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 2 909.00 | | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VC Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 068.00 | 217 068.00 | | 217 068.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 932.00 | 304 932.00 | | 304 932.00 |