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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 124.00 | 318 032.00 | 14 092.00 | 332 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 633.00 | 33 367.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 58 479.00 | 57 901.00 | 579.00 | 58 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 060.00 | 313 152.00 | 155 908.00 | 469 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 314.00 | 679 295.00 | 531 019.00 | 1 210 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 389.00 | 1 370 014.00 | 828 375.00 | 2 198 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BN En cours de production de biens | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 748.00 | | 2 229 746.00 | 2 229 748.00 |
BZ Autres créances | 357 624.00 | | 357 624.00 | 357 624.00 |
CF Disponibilités | 839 117.00 | | 839 117.00 | 839 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 250.00 | | 3 596 250.00 | 3 596 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 638.00 | 1 370 014.00 | 4 424 625.00 | 5 794 638.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 640.00 | | | 701 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DG Autres réserves | 287 952.00 | | | 287 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 211.00 | | | -34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 999 789.00 | | | 999 789.00 |
DP Provisions pour risques | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 237.00 | | | 678 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 318.00 | | | 942 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 397.00 | | | 523 397.00 |
EA Autres dettes | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 766.00 | | | 900 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 903.00 | | | 3 415 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 625.00 | | | 4 424 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 702.00 | | | 2 953 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 057.00 | 3 359.00 | 14 416.00 | 11 057.00 |
FD Production vendue biens | 6 969 435.00 | 1 583 380.00 | 8 552 815.00 | 6 969 435.00 |
FG Production vendue services | 79 996.00 | 358 562.00 | 438 558.00 | 79 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 488.00 | 1 945 301.00 | 9 005 789.00 | 7 060 488.00 |
FM Production stockée | | | -992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 712.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 739.00 | | | 330 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 655.00 | | | -122 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 589.00 | | | 9 268 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 800.00 | | | 9 302 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 211.00 | | | -34 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 302.00 | 161 782.00 | 70.00 | 1 208 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 493.00 | 60 173.00 | | 259 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 810.00 | 101 609.00 | 70.00 | 948 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 493.00 | 60 173.00 | | 259 493.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 948 810.00 | 101 609.00 | 70.00 | 948 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 302.00 | 161 782.00 | 70.00 | 1 208 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 318.00 | 942 318.00 | | 942 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 397.00 | 523 397.00 | | 523 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 666.00 | 323 666.00 | | 323 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 766.00 | 900 766.00 | | 900 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 237.00 | 226 036.00 | 345 354.00 | 678 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619 648.00 | 2 619 648.00 | | 2 619 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 233.00 | 2 619 648.00 | 92 584.00 | 2 712 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 903.00 | 2 963 702.00 | 345 354.00 | 3 415 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |