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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 256.00 | 165 257.00 | 323 999.00 | 489 256.00 |
BZ Autres créances | 56 136.00 | 28 580.00 | 27 556.00 | 56 136.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 396.00 | 28 580.00 | 29 816.00 | 58 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 652.00 | 193 837.00 | 353 815.00 | 547 652.00 |
CU Autres participations | 477 447.00 | 160 000.00 | 317 447.00 | 477 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -45 719.00 | | | -45 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 434.00 | | | 304 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 383.00 | | | 335 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 815.00 | | | 353 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 373.00 | | | 333 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 256.00 | | | 489 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 999.00 | | | 483 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 2 668.00 | 2 010.00 | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 327 505.00 | 327 505.00 | | 327 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 384.00 | 333 373.00 | 2 010.00 | 335 384.00 |