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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 1 449 671.00 | 219 496.00 | 1 230 175.00 | 1 449 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 360.00 | 199 608.00 | 292 752.00 | 492 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 529.00 | 463 795.00 | 388 734.00 | 852 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 183.00 | 930 952.00 | 1 912 231.00 | 2 843 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
BZ Autres créances | 933 941.00 | | 933 941.00 | 933 941.00 |
CF Disponibilités | 804 414.00 | | 804 414.00 | 804 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 208.00 | | 1 913 208.00 | 1 913 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 391.00 | 930 952.00 | 3 825 438.00 | 4 756 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 719.00 | 511 544.00 | | 707 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | 196 176.00 | | 107 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
DL TOTAL (I) | 956 708.00 | 751 720.00 | | 956 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 258.00 | 613 799.00 | | 1 943 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 467.00 | 3 969.00 | | 32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 015.00 | 401 678.00 | | 377 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 863.00 | 207 984.00 | | 199 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 730.00 | 1 227 429.00 | | 2 868 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 438.00 | 1 979 149.00 | | 3 825 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 791.00 | 784 889.00 | | 1 317 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 187 780.00 | | 6 187 780.00 | 6 187 780.00 |
FG Production vendue services | 217 695.00 | | 217 695.00 | 217 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 475.00 | | 6 405 475.00 | 6 405 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 625.00 | |
GE Autres charges | | | 298 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 494.00 | 64 331.00 | | 55 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 488.00 | 59 892.00 | | 43 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 708.00 | 305 839.00 | | 297 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 639.00 | 31 020.00 | | 13 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 019.00 | 31 020.00 | | 21 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 493.00 | 24 349.00 | | 14 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 026.00 | 24 349.00 | | 17 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 6 670.00 | | 3 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 625.00 | 32 103.00 | | 13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 101 561.00 | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 329.00 | 6 477 255.00 | | 6 491 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 288.00 | 6 281 080.00 | | 6 384 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 041.00 | 196 176.00 | | 107 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 863.00 | | 1 357 766.00 | 2 067 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 446.00 | 2 843 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 446.00 | 2 794 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 240.00 | | 1 357 766.00 | 2 015 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 845.00 | 173 625.00 | 579 517.00 | 1 336 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 600.00 | 5 400.00 | | 39 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 921.00 | 3 865.00 | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 248.00 | 167 303.00 | 575 652.00 | 1 291 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 015.00 | 377 015.00 | | 377 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 960.00 | 310 960.00 | | 310 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VC Groupe et associés | 754 753.00 | 754 753.00 | | 754 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 258.00 | 392 319.00 | 1 157 201.00 | 1 943 258.00 |
VI Groupe et associés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 416.00 | 1 057 847.00 | 569.00 | 1 058 416.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 730.00 | 1 317 791.00 | 1 157 201.00 | 2 868 730.00 |