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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 600.00 | 450.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 58 985.00 | 13 495.00 | 72 480.00 |
BF Prêts | 1 234 355.00 | | 1 234 355.00 | 1 234 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 723 353.00 | 59 585.00 | 10 663 768.00 | 10 723 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 451.00 | | 1 547 451.00 | 1 547 451.00 |
BZ Autres créances | 2 209 680.00 | | 2 209 680.00 | 2 209 680.00 |
CF Disponibilités | 2 641 725.00 | | 2 641 725.00 | 2 641 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 606.00 | | 6 445 606.00 | 6 445 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 168 959.00 | 59 585.00 | 17 109 374.00 | 17 168 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234 355.00 | | | 1 234 355.00 |
CU Autres participations | 9 415 467.00 | | 9 415 467.00 | 9 415 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277 617.00 | 6 360 509.00 | | 5 277 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 133.00 | 1 617 108.00 | | 1 897 133.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205 220.00 | 8 308 087.00 | | 10 205 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820 557.00 | 5 138 123.00 | | 4 820 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 819.00 | 1 215 802.00 | | 1 644 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 629.00 | 71 605.00 | | 159 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 761.00 | 258 415.00 | | 261 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | 26 073.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 154.00 | 6 710 018.00 | | 6 904 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 109 374.00 | 15 018 105.00 | | 17 109 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 154.00 | 2 539 469.00 | | 6 904 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 932.00 | | 642 932.00 | 642 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 932.00 | | 642 932.00 | 642 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 108 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763 093.00 | 937 983.00 | | 1 763 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763 093.00 | 937 983.00 | | 1 763 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 400.00 | 466 332.00 | | 753 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 400.00 | 466 332.00 | | 753 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 693.00 | 471 651.00 | | 1 009 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 861.00 | 2 958 000.00 | | 3 949 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 729.00 | 1 340 892.00 | | 2 052 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 133.00 | 1 617 108.00 | | 1 897 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 251.00 | | 1 592 502.00 | 9 884 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 400.00 | 10 649 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 400.00 | 10 723 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810 721.00 | | 1 592 502.00 | 9 810 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 751.00 | 12 834.00 | | 46 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 12 834.00 | | 46 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UP Prêts | 1 234 355.00 | 1 234 355.00 | | 1 234 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 451.00 | 1 547 451.00 | | 1 547 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 489.00 | 1 637 489.00 | | 1 637 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820 557.00 | 4 820 557.00 | | 4 820 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 819.00 | 1 644 819.00 | | 1 644 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 293 698.00 | | | 5 293 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611 377.00 | | | 5 611 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 618.00 | 518 618.00 | | 518 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 236.00 | 5 038 236.00 | | 5 038 236.00 |
VW T.V.A. | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 154.00 | 6 904 154.00 | | 6 904 154.00 |