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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 185.00 | 787 696.00 | 481 488.00 | 1 269 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 408.00 | 485 007.00 | 130 402.00 | 615 408.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 325.00 | 1 272 703.00 | 687 622.00 | 1 960 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BN En cours de production de biens | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 061.00 | | 770 061.00 | 770 061.00 |
BZ Autres créances | 799 659.00 | | 799 659.00 | 799 659.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 280.00 | | 1 708 280.00 | 1 708 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 605.00 | 1 272 703.00 | 2 395 902.00 | 3 668 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 550 003.00 | 509 208.00 | | 550 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | 40 796.00 | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 615 269.00 | 566 773.00 | | 615 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 562.00 | 115 398.00 | | 215 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 082.00 | 821 731.00 | | 441 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 010.00 | 669 655.00 | | 604 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 979.00 | 605 160.00 | | 519 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 633.00 | 2 211 944.00 | | 1 780 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 902.00 | 2 778 716.00 | | 2 395 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 799.00 | 2 198 859.00 | | 1 632 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 440.00 | 83 294.00 | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 673.00 | | 82 797.00 | 1 919 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 145.00 | 1 960 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 145.00 | 1 884 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 358.00 | | 25 380.00 | 1 901 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 57 417.00 | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 414.00 | 140 434.00 | 42 145.00 | 1 174 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 414.00 | 140 434.00 | 42 145.00 | 1 174 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 010.00 | 604 010.00 | | 604 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
UX Autres créances clients | 770 061.00 | 770 061.00 | | 770 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 122.00 | 52 288.00 | 147 834.00 | 200 122.00 |
VI Groupe et associés | 441 082.00 | 441 082.00 | | 441 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VP Divers | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 836.00 | 713 836.00 | | 713 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 470.00 | 1 644 470.00 | | 1 644 470.00 |
VW T.V.A. | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 633.00 | 1 632 799.00 | 147 834.00 | 1 780 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 615.00 | 57 034.00 | | 83 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 000.00 | 198 438.00 | | 134 000.00 |
ST Autres comptes | 586 170.00 | 613 094.00 | | 586 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 793.00 | 96 637.00 | | 95 793.00 |
YT Sous‐traitance | 93 829.00 | 13 617.00 | | 93 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 151.00 | 786.00 | | 8 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 395.00 | 9 579.00 | | 9 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 010.00 | 66 613.00 | | 93 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 951.00 | 1 083 301.00 | | 1 238 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 619.00 | 534 312.00 | | 570 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 942.00 | 922 572.00 | | 917 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |