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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 7 318.00 | 10 976.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 021.00 | 1 325.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 252.00 | 54 989.00 | 29 263.00 | 84 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 288.00 | 65 548.00 | 48 740.00 | 114 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BN En cours de production de biens | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 431.00 | 415.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CF Disponibilités | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 673.00 | 2 431.00 | 429 242.00 | 431 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 962.00 | 67 979.00 | 477 982.00 | 545 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 149 877.00 | 70 862.00 | | 149 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | 79 016.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 242 431.00 | 226 877.00 | | 242 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 946.00 | 14 220.00 | | 71 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 583.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 85 774.00 | | 94 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | 37 592.00 | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | 36 559.00 | 79 364.00 | | 36 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 551.00 | 217 534.00 | | 235 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 982.00 | 444 411.00 | | 477 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 406.00 | 207 523.00 | | 221 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 785.00 | | 17 754.00 | 111 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 114 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 87 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 095.00 | | 17 754.00 | 85 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 413.00 | 12 385.00 | 15 250.00 | 68 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 488.00 | 1 829.00 | | 5 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 704.00 | 10 556.00 | 15 250.00 | 61 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 946.00 | 57 801.00 | 14 145.00 | 71 946.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 049.00 | 169 873.00 | 7 176.00 | 177 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 551.00 | 221 406.00 | 14 145.00 | 235 551.00 |