| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 545.00 | 22 943.00 | 33 602.00 | 56 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 703.00 | 1 034 962.00 | 644 741.00 | 1 679 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 564.00 | 413 023.00 | 79 540.00 | 492 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 541.00 | 1 470 929.00 | 766 613.00 | 2 237 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 622.00 | | 139 622.00 | 139 622.00 |
CF Disponibilités | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 194.00 | | 490 194.00 | 490 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 736.00 | 1 470 929.00 | 1 256 807.00 | 2 727 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 929.00 | | | 665 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 393.00 | | | 1 161 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 807.00 | | | 1 256 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 908.00 | | | 644 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
FG Production vendue services | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 318.00 | | 1 063 318.00 | 1 063 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 283.00 | | | 1 133 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 404.00 | | | 1 064 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 179.00 | | 529 821.00 | 1 783 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 458.00 | 2 237 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 458.00 | 2 235 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 508.00 | | 529 821.00 | 1 781 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 830.00 | 139 108.00 | 74 010.00 | 1 405 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 830.00 | 139 108.00 | 74 010.00 | 1 405 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 929.00 | 149 445.00 | 390 589.00 | 665 929.00 |
VI Groupe et associés | 245 534.00 | 245 534.00 | | 245 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 799.00 | 189 019.00 | 780.00 | 189 799.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 393.00 | 644 908.00 | 390 589.00 | 1 161 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
YT Sous‐traitance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 110.00 | | | 318 110.00 |