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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 1 711.00 | 470.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 589.00 | 88 356.00 | 13 233.00 | 101 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 969.00 | 91 716.00 | 584 253.00 | 675 969.00 |
BT Marchandises | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 242.00 | 91 716.00 | 838 525.00 | 930 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DG Autres réserves | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 838.00 | 101 251.00 | | 65 838.00 |
DL TOTAL (I) | 685 364.00 | 650 067.00 | | 685 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 232.00 | 147 389.00 | | 75 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 40 729.00 | | 49 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 37 362.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 556.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 161.00 | 226 035.00 | | 153 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 525.00 | 876 102.00 | | 838 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 551.00 | 4 165.00 | | 87 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | 4 165.00 | | 85 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 027.00 | 47 138.00 | 2 889.00 | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |