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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 191.00 | 63 407.00 | 67 783.00 | 131 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 006.00 | | 399 006.00 | 399 006.00 |
AN Terrains | 632.00 | 289.00 | 342.00 | 632.00 |
AP Constructions | 212 077.00 | 163 129.00 | 48 947.00 | 212 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 367.00 | 261 988.00 | 99 379.00 | 361 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 535.00 | 45 981.00 | 112 554.00 | 158 535.00 |
AX Avances et acomptes | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 865.00 | 1 140 136.00 | 1 875 729.00 | 3 015 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 972.00 | 281 282.00 | 409 689.00 | 690 972.00 |
BN En cours de production de biens | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
BZ Autres créances | 500 611.00 | | 500 611.00 | 500 611.00 |
CF Disponibilités | 3 711 906.00 | | 3 711 906.00 | 3 711 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 018.00 | 281 282.00 | 5 186 736.00 | 5 468 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 425.00 | 1 421 418.00 | 7 065 007.00 | 8 486 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 565 927.00 | 605 341.00 | 960 587.00 | 1 565 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 929 511.00 | 2 546 526.00 | | 3 929 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 292.00 | 1 382 984.00 | | 432 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 802.00 | 4 259 511.00 | | 4 691 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2 186.00 | 4 938.00 | | 2 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 186.00 | 4 938.00 | | 122 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 500.00 | 1 706 268.00 | | 1 312 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 952.00 | 623 948.00 | | 482 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 985.00 | 784 418.00 | | 411 985.00 |
EA Autres dettes | 43 225.00 | 38 518.00 | | 43 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 651 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 662.00 | 3 826 518.00 | | 2 250 662.00 |
ED (V) | 356.00 | 47.00 | | 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 007.00 | 8 091 013.00 | | 7 065 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 932.00 | 5 522 428.00 | 5 953 360.00 | 430 932.00 |
FG Production vendue services | 325 175.00 | 1 029 333.00 | 1 354 508.00 | 325 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 107.00 | 6 551 762.00 | 7 307 869.00 | 756 107.00 |
FM Production stockée | | | -41 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 73 228.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 180 828.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 440.00 | 243 130.00 | | 121 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 848.00 | -62 302.00 | | -119 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 706.00 | 365 008.00 | | 219 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 011.00 | 12 411 074.00 | | 7 584 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 719.00 | 11 028 090.00 | | 7 151 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 292.00 | 1 382 984.00 | | 432 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | 1 300.00 | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 034.00 | 374 415.00 | 2 231 312.00 | 2 997 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 327.00 | 323 709.00 | 2 203 287.00 | 2 548 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 707.00 | 50 706.00 | 28 025.00 | 448 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | 122 186.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 675.00 | 112 896.00 | 184 289.00 | 352 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 675.00 | 112 896.00 | 184 289.00 | 352 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 952.00 | 482 952.00 | | 482 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 985.00 | 411 985.00 | | 411 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 500.00 | 350 000.00 | 962 500.00 | 1 312 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 440.00 | 934 440.00 | | 934 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 860.00 | 934 440.00 | 91 420.00 | 1 025 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 662.00 | 1 288 162.00 | 962 500.00 | 2 250 662.00 |