| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 19 239.00 | 608.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 8 539.00 | 3 886.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 683.00 | 29 579.00 | 63 104.00 | 92 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 255.00 | 13 709.00 | 69 546.00 | 83 255.00 |
BZ Autres créances | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 406.00 | 13 709.00 | 127 697.00 | 141 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 090.00 | 43 288.00 | 190 802.00 | 234 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 850.00 | | 833.00 | 91 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | | 833.00 | 31 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 3 421.00 | | 26 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 3 421.00 | | 24 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 331.00 | 139 722.00 | 3 609.00 | 143 331.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YT Sous‐traitance | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 503.00 | | | 59 503.00 |