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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 6 248.00 | 1 103.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 2 269.00 | 3 360.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 195.00 | 8 517.00 | 8 677.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 437.00 | 27 748.00 | 112 689.00 | 140 437.00 |
BZ Autres créances | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 122.00 | 27 748.00 | 654 374.00 | 682 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 317.00 | 36 265.00 | 663 052.00 | 699 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 204.00 | 58 297.00 | | 69 204.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 10 907.00 | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 348 890.00 | 327 460.00 | | 348 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 12 235.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 17 923.00 | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 539.00 | 416 422.00 | | 270 539.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 14 261.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 162.00 | 460 843.00 | | 314 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 052.00 | 788 304.00 | | 663 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 767.00 | | 1 122 767.00 | 1 122 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 767.00 | | 1 122 767.00 | 1 122 767.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 596.00 | 1 671 982.00 | | 1 125 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 167.00 | 1 661 074.00 | | 1 104 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 429.00 | 10 907.00 | | 21 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108.00 | | 87.00 | 17 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 87.00 | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 1 100.00 | | 7 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 1 100.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 838.00 | 192 325.00 | 37 513.00 | 229 838.00 |
VW T.V.A. | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 162.00 | 314 162.00 | | 314 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |