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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 16 370.00 | 2 380.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 295 216.00 | 42 240.00 | 252 976.00 | 295 216.00 |
AP Constructions | 1 224 287.00 | 807 051.00 | 417 235.00 | 1 224 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 029.00 | 1 304 289.00 | 527 740.00 | 1 832 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 521.00 | 118 810.00 | 46 711.00 | 165 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 079.00 | 2 288 760.00 | 1 384 319.00 | 3 673 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 320.00 | | 988 320.00 | 988 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 925.00 | 19 079.00 | 931 846.00 | 950 925.00 |
BZ Autres créances | 1 931 484.00 | | 1 931 484.00 | 1 931 484.00 |
CF Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 393.00 | 19 079.00 | 4 113 314.00 | 4 132 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 472.00 | 2 307 839.00 | 5 497 633.00 | 7 805 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 183.00 | 1 486 780.00 | | 1 826 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 924.00 | 489 403.00 | | 492 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 107.00 | 2 581 183.00 | | 2 924 107.00 |
DP Provisions pour risques | 26 925.00 | 12 925.00 | | 26 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 925.00 | 12 925.00 | | 26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 686.00 | 1 383 238.00 | | 483 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 744.00 | 182 292.00 | | 197 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 710.00 | 58 789.00 | | 49 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 380.00 | 1 456 342.00 | | 1 681 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 039.00 | 106 158.00 | | 96 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 043.00 | 51 219.00 | | 38 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 601.00 | 3 238 038.00 | | 2 546 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 633.00 | 5 832 146.00 | | 5 497 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 076.00 | 2 733 273.00 | | 2 127 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786 932.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FD Production vendue biens | 8 139 322.00 | 13 953.00 | 8 153 274.00 | 8 139 322.00 |
FG Production vendue services | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 593.00 | 13 953.00 | 8 192 545.00 | 8 178 593.00 |
FM Production stockée | | | 371 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | 248 220.00 | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 248 220.00 | | 6 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | 230 849.00 | | 6 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 244.00 | 1 641.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 744.00 | 195 834.00 | | 197 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 478.00 | 8 235 505.00 | | 8 653 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 554.00 | 7 746 102.00 | | 8 160 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 924.00 | 489 403.00 | | 492 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 734.00 | | 122 071.00 | 3 551 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 3 673 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 3 517 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 706.00 | | 122 071.00 | 3 395 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 425.00 | 211 062.00 | 726.00 | 2 078 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 1 400.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 455.00 | 209 662.00 | 726.00 | 2 063 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 925.00 | 26 925.00 | 12 925.00 | 12 925.00 |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | 12 263.00 | 398.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214.00 | 12 263.00 | 398.00 | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 139.00 | 39 187.00 | 13 323.00 | 20 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 187.00 | 13 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 380.00 | 1 681 380.00 | | 1 681 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 919 752.00 | 919 752.00 | | 919 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 137.00 | 1 705 137.00 | | 1 705 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 686.00 | 113 870.00 | 354 334.00 | 483 686.00 |
VI Groupe et associés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
VP Divers | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 031.00 | 2 862 671.00 | 32 360.00 | 2 895 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 891.00 | 2 127 076.00 | 354 334.00 | 2 496 891.00 |