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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 984.00 | 618.00 | 1 602.00 |
AN Terrains | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 467.00 | 43 484.00 | 11 983.00 | 55 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 831.00 | 38 311.00 | 35 520.00 | 73 831.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 728.00 | 82 779.00 | 112 949.00 | 195 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BP En cours de production de services | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 634.00 | | 365 634.00 | 365 634.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CF Disponibilités | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 174.00 | | 651 174.00 | 651 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 902.00 | 82 779.00 | 764 123.00 | 846 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 13 777.00 | 22 054.00 | | 13 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | 15 723.00 | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 101 513.00 | 113 017.00 | | 101 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 410.00 | 158 706.00 | | 204 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 444.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 9 287.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 297.00 | 273 967.00 | | 343 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 570.00 | 83 783.00 | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 610.00 | 526 189.00 | | 662 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 123.00 | 639 206.00 | | 764 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 961.00 | | 2 171 961.00 | 2 171 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 961.00 | | 2 171 961.00 | 2 171 961.00 |
FM Production stockée | | | -38 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 846.00 | 44 278.00 | | 72 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 846.00 | 44 278.00 | | 72 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 4 213.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 140.00 | 39 597.00 | | 73 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 717.00 | 43 810.00 | | 78 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 870.00 | 467.00 | | -5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 1 134.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 479.00 | 2 074 670.00 | | 2 217 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 982.00 | 2 058 947.00 | | 2 204 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | 15 723.00 | | 12 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 134.00 | 25 484.00 | | 37 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 414.00 | | 74 809.00 | 205 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 494.00 | 195 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 494.00 | 189 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 111.00 | | 73 109.00 | 201 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 700.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 461.00 | 26 672.00 | 11 354.00 | 67 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 321.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 26 351.00 | 11 354.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 298.00 | 343 298.00 | | 343 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 634.00 | 365 634.00 | | 365 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VC Groupe et associés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 252.00 | 138 252.00 | | 138 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 160.00 | 21 405.00 | 44 755.00 | 66 160.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 696.00 | 483 696.00 | | 483 696.00 |
VW T.V.A. | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 012.00 | 614 257.00 | 44 755.00 | 659 012.00 |