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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 31 950.00 | 7 784.00 | 39 733.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 31 950.00 | 88 394.00 | 120 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
084 Disponibilités | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
110 Total général Actif | 155 995.00 | 31 950.00 | 124 046.00 | 155 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 465.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 093.00 | 166 826.00 | | 191 093.00 |
230 Autres produits | 5 745.00 | 8 674.00 | | 5 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 838.00 | 175 500.00 | | 196 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 629.00 | 8 937.00 | | 9 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -180.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 253.00 | 59 829.00 | | 65 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | -387.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 52 341.00 | 51 813.00 | | 52 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 312.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 366.00 | 29 292.00 | | 46 366.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | 16 178.00 | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 816.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 456.00 | 169 674.00 | | 191 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 382.00 | 5 826.00 | | 5 382.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 138.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 148.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 944.00 | 4 158.00 | | 3 944.00 |