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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 738.00 | 324.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 558.00 | 37 486.00 | 166 072.00 | 203 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 305.00 | 41 664.00 | 213 641.00 | 255 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BZ Autres créances | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 465.00 | 523.00 | 189 942.00 | 190 465.00 |
CF Disponibilités | 534 073.00 | | 534 073.00 | 534 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 847.00 | 523.00 | 1 038 324.00 | 1 038 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 152.00 | 42 187.00 | 1 251 965.00 | 1 294 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 764.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 555.00 | 343 553.00 | | 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 478.00 | 136 238.00 | | -57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 398 077.00 | 805 555.00 | | 398 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 278.00 | 147 203.00 | | 133 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 866.00 | 240 082.00 | | 440 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 774.00 | 237 837.00 | | 229 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 967.00 | 151 803.00 | | 49 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 888.00 | 778 928.00 | | 853 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 965.00 | 1 584 482.00 | | 1 251 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 804.00 | 659 187.00 | | 735 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 473.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 349.00 | | 1 810 349.00 | 1 810 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 349.00 | | 1 810 349.00 | 1 810 349.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 9 574.00 | | 11 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 104.00 | 8 047.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 739.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 002.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 650.00 | -1 002.00 | | 20 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 562.00 | 46 306.00 | | -13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 443.00 | 2 427 359.00 | | 1 843 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 921.00 | 2 291 120.00 | | 1 900 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 478.00 | 136 238.00 | | -57 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 975.00 | | 4 399.00 | 252 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 255 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 205 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 669.00 | | 4 399.00 | 203 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 664.00 | 24 069.00 | 2 069.00 | 19 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 322.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 23 747.00 | 2 069.00 | 18 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 309.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 309.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 309.00 | | 215.00 |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 866.00 | 440 866.00 | | 440 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 108.00 | 15 024.00 | 118 084.00 | 133 108.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 501.00 | 321 501.00 | | 321 501.00 |
VW T.V.A. | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 888.00 | 735 804.00 | 118 084.00 | 853 888.00 |