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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 15 934.00 | 15 175.00 | 760.00 | 15 934.00 |
AP Constructions | 70 984.00 | 21 442.00 | 49 542.00 | 70 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 673.00 | 53 658.00 | 8 016.00 | 61 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 536.00 | 115 355.00 | 267 181.00 | 382 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 747.00 | 115 355.00 | 381 392.00 | 496 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 022.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 44 313.00 | 44 529.00 | | 44 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 140.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 209 700.00 | 202 690.00 | | 209 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 586.00 | 47 038.00 | | 29 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 566.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 28 989.00 | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 125.00 | 94 407.00 | | 115 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 691.00 | 170 999.00 | | 171 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 392.00 | 373 690.00 | | 381 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 459.00 | 143 861.00 | | 152 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 435.00 | | 753 435.00 | 753 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 435.00 | | 753 435.00 | 753 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 102.00 | 36 645.00 | | 29 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 344.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -344.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 566.00 | 831 925.00 | | 784 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 556.00 | 831 785.00 | | 777 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | 140.00 | | 7 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 832.00 | 83 849.00 | | 55 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 788.00 | | 1 243.00 | 381 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 382 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 172 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 135.00 | | 1 243.00 | 172 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 7 948.00 | 174.00 | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 792.00 | 7 948.00 | 174.00 | 106 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 586.00 | 10 354.00 | 19 232.00 | 29 586.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 691.00 | 152 459.00 | 19 232.00 | 171 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 752.00 | 23 110.00 | | 28 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | 9 317.00 | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 222 541.00 | 262 443.00 | | 222 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 266.00 | 36 800.00 | | 39 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 391.00 | 6 685.00 | | 16 391.00 |
YT Sous‐traitance | 5 626.00 | 2 224.00 | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 285.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 060.00 | 24 395.00 | | 30 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 391.00 | 60 157.00 | | 49 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 311.00 | 38 862.00 | | 44 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 442.00 | 310 785.00 | | 277 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |