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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 470.00 | 655.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 550.00 | | 629 550.00 | 629 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 815.00 | 46 215.00 | 1 600.00 | 47 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 370.00 | 282 754.00 | 17 615.00 | 300 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 715.00 | 359 003.00 | 691 712.00 | 1 050 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CF Disponibilités | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 735.00 | | 203 735.00 | 203 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 450.00 | 359 003.00 | 895 447.00 | 1 254 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 430 334.00 | 413 063.00 | | 430 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 701.00 | 17 271.00 | | -90 701.00 |
DL TOTAL (I) | 380 333.00 | 471 034.00 | | 380 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 408.00 | 134 200.00 | | 190 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 40 624.00 | | 47 046.00 |
EA Autres dettes | 277 660.00 | 216 164.00 | | 277 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 114.00 | 428 381.00 | | 515 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 447.00 | 899 415.00 | | 895 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 114.00 | 428 558.00 | | 515 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 653.00 | | 1 047 653.00 | 1 047 653.00 |
FG Production vendue services | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 398.00 | | 1 067 398.00 | 1 067 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 349.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 3 752.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 3 752.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | 1 444.00 | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 408.00 | 1 237 147.00 | | 1 067 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 109.00 | 1 219 876.00 | | 1 158 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 701.00 | 17 271.00 | | -90 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 2 541.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 579.00 | | 3 136.00 | 1 047 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 675.00 | | | 630 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 640.00 | | 2 545.00 | 345 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | 591.00 | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 972.00 | 12 031.00 | | 346 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 375.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 313.00 | 11 656.00 | | 317 313.00 |