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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 925 322.00 | | 1 925 322.00 | 1 925 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 143.00 | 116 185.00 | 10 958.00 | 127 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 515.00 | 116 185.00 | 1 936 330.00 | 2 052 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BZ Autres créances | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 424.00 | 116 185.00 | 2 096 239.00 | 2 212 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 811.00 | 35 620.00 | | 38 811.00 |
DG Autres réserves | 63 041.00 | 30 981.00 | | 63 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 814.00 | 63 821.00 | | 119 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 430.00 | 909 185.00 | | 1 000 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 018.00 | 865 176.00 | | 915 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | 59 198.00 | | 40 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 65 090.00 | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 852.00 | 60 743.00 | | 80 852.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 809.00 | 1 052 207.00 | | 1 095 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 239.00 | 1 961 392.00 | | 2 096 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 645.00 | 314 182.00 | | 334 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 2 163.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 2 163.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -2 150.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 23 180.00 | | 50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 257.00 | 908 301.00 | | 1 041 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 442.00 | 844 480.00 | | 921 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 814.00 | 63 821.00 | | 119 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 446.00 | | 282 180.00 | 1 885 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 111.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 111.00 | 2 052 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 198.00 | | 278 124.00 | 1 647 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 137.00 | | 4 007.00 | 123 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 111.00 | | 50.00 | 115 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 849.00 | 3 336.00 | | 112 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 849.00 | 3 336.00 | | 112 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
UX Autres créances clients | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 679.00 | 153 515.00 | 535 204.00 | 914 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 809.00 | 334 645.00 | 535 204.00 | 1 095 809.00 |