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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 610.00 | 16 175.00 | 116 435.00 | 132 610.00 |
BT Marchandises | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 198.00 | 16 175.00 | 220 023.00 | 236 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
DH Report à nouveau | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 016.00 | -3 548.00 | | -12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 111 703.00 | 123 719.00 | | 111 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 064.00 | 63 548.00 | | 64 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | 31 791.00 | | 41 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 3 521.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 320.00 | 98 860.00 | | 108 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 023.00 | 222 578.00 | | 220 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 320.00 | 96 860.00 | | 108 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |